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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 7 975.00 | 6 800.00 | 14 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AP Constructions | 896 061.00 | 557 453.00 | 338 608.00 | 896 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 349.00 | 98 546.00 | 21 804.00 | 120 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 601.00 | 211 818.00 | 277 783.00 | 489 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 541.00 | 884 322.00 | 654 220.00 | 1 538 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BZ Autres créances | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 533 907.00 | | 533 907.00 | 533 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 969.00 | | 602 969.00 | 602 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 510.00 | 884 321.00 | 1 257 189.00 | 2 141 510.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 352.00 | 120 596.00 | | 133 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 631.00 | 46 756.00 | | 98 631.00 |
DL TOTAL (I) | 451 983.00 | 387 352.00 | | 451 983.00 |
DP Provisions pour risques | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 555.00 | 563 797.00 | | 564 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 978.00 | 12 825.00 | | 22 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | 73 040.00 | | 97 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 588.00 | 90 505.00 | | 113 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 069.00 | 740 168.00 | | 799 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 189.00 | 1 133 656.00 | | 1 257 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 452.00 | 283 778.00 | | 335 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 375.00 | | 188 375.00 | 188 375.00 |
FG Production vendue services | 786 076.00 | | 786 076.00 | 786 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 451.00 | | 974 451.00 | 974 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 923.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | -393.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | 9 716.00 | | 33 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 834.00 | 845 066.00 | | 1 002 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 203.00 | 798 311.00 | | 904 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 631.00 | 46 756.00 | | 98 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 670.00 | 71 312.00 | | 47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 980.00 | | 94 666.00 | 1 445 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 1 538 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 1 506 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 461.00 | | 94 655.00 | 1 413 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | 11.00 | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 503.00 | 109 923.00 | 2 105.00 | 776 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 3 427.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 425.00 | 106 497.00 | 2 105.00 | 763 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 252.00 | 100 634.00 | 303 660.00 | 564 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
VP Divers | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 069.00 | 335 452.00 | 303 660.00 | 799 069.00 |