| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 7 975.00 | 6 800.00 | 14 775.00 |
AN Terrains | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 997 177.00 | 712 647.00 | 284 530.00 | 997 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 694.00 | 135 159.00 | 104 535.00 | 239 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 827.00 | 376 499.00 | 406 328.00 | 782 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 635.00 | 1 232 281.00 | 1 403 354.00 | 2 635 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CF Disponibilités | 983 894.00 | | 983 894.00 | 983 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 116.00 | | 1 052 116.00 | 1 052 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 751.00 | 1 232 281.00 | 2 455 470.00 | 3 687 751.00 |
CU Autres participations | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 175.00 | 230 151.00 | | 314 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 212.00 | 84 024.00 | | -16 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DL TOTAL (I) | 561 315.00 | 534 175.00 | | 561 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 125.00 | 1 363 301.00 | | 1 610 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 774.00 | 84 637.00 | | 44 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 82 589.00 | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 602.00 | 66 888.00 | | 95 602.00 |
EA Autres dettes | 26 586.00 | 2 168.00 | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 155.00 | 1 599 583.00 | | 1 894 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 470.00 | 2 139 894.00 | | 2 455 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 804.00 | 406 102.00 | | 675 804.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
FG Production vendue services | 614 216.00 | | 614 216.00 | 614 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 334.00 | | 786 334.00 | 786 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | 10 177.00 | | 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 230.00 | 48 774.00 | | 39 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | 1 633.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 877.00 | 1 327.00 | | 31 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 014.00 | 1 327.00 | | 38 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 843.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 352.00 | 2 230.00 | | 19 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 359.00 | 3 073.00 | | 19 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 655.00 | -1 746.00 | | 18 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 27 476.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 416.00 | 1 056 105.00 | | 838 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 628.00 | 972 082.00 | | 854 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 212.00 | 84 024.00 | | -16 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137.00 | 37 336.00 | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 506.00 | | 47 333.00 | 2 610 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 207.00 | 2 635 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 207.00 | 2 607 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 986.00 | | 35 918.00 | 2 593 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | 11 415.00 | 1 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 631.00 | 156 541.00 | 14 891.00 | 1 090 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 656.00 | 156 541.00 | 14 891.00 | 1 082 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 764.00 | 250 764.00 | | 250 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 361.00 | 141 010.00 | 617 098.00 | 1 359 361.00 |
VI Groupe et associés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 739.00 | 665 386.00 | 617 098.00 | 1 883 739.00 |