| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 7 975.00 | 6 800.00 | 14 775.00 |
AN Terrains | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 1 000 938.00 | 605 310.00 | 395 628.00 | 1 000 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 116.00 | 93 449.00 | 44 666.00 | 138 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 441.00 | 251 586.00 | 321 854.00 | 573 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 095.00 | 898 269.00 | 1 318 826.00 | 2 217 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BZ Autres créances | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
CF Disponibilités | 547 073.00 | | 547 073.00 | 547 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 696.00 | | 650 696.00 | 650 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 649.00 | 898 269.00 | 2 009 380.00 | 2 907 649.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 983.00 | 133 352.00 | | 188 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 168.00 | 98 631.00 | | 84 168.00 |
DL TOTAL (I) | 493 151.00 | 451 983.00 | | 493 151.00 |
DP Provisions pour risques | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 197.00 | 564 555.00 | | 1 284 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 677.00 | 22 978.00 | | 45 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 97 949.00 | | 102 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 080.00 | 113 588.00 | | 78 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 092.00 | 799 069.00 | | 1 510 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 380.00 | 1 257 189.00 | | 2 009 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 706.00 | 335 452.00 | | 370 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 027.00 | | 215 027.00 | 215 027.00 |
FG Production vendue services | 798 802.00 | | 798 802.00 | 798 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 829.00 | | 1 013 829.00 | 1 013 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 814.00 | 3 037.00 | | 20 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 814.00 | 3 037.00 | | 20 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 686.00 | 3 037.00 | | 9 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | 33 597.00 | | 25 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 530.00 | 1 002 834.00 | | 1 050 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 363.00 | 904 203.00 | | 966 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 168.00 | 98 631.00 | | 84 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 746.00 | 47 670.00 | | 38 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 541.00 | | 835 438.00 | 1 538 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 974.00 | 2 317 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 530.00 | 14 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 945.00 | 2 300 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 012.00 | | 835 427.00 | 1 506 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 11.00 | 9 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 321.00 | 121 002.00 | 47 003.00 | 884 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | 8 530.00 | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 817.00 | 121 002.00 | 38 473.00 | 867 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 879.00 | 144 492.00 | 497 283.00 | 1 283 879.00 |
VI Groupe et associés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VP Divers | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 093.00 | 370 706.00 | 497 283.00 | 1 510 093.00 |