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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 470.00 | | 993 470.00 | 993 470.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 241.00 | | 1 050 241.00 | 1 050 241.00 |
CU Autres participations | 980 105.00 | | 980 105.00 | 980 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 530.00 | 442 530.00 | | 442 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DH Report à nouveau | 332 403.00 | 344 162.00 | | 332 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 411.00 | 138 241.00 | | 141 411.00 |
DK Provisions réglementées | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 973 947.00 | 982 536.00 | | 973 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 579.00 | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 440.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 848.00 | 88 245.00 | | 59 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 294.00 | 90 264.00 | | 76 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 241.00 | 1 072 800.00 | | 1 050 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 10 175.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 10 175.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -10 175.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 282.00 | 472 954.00 | | 464 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 871.00 | 334 713.00 | | 322 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 411.00 | 138 241.00 | | 141 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 592.00 | | | 996 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 993 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 122.00 | 13 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 120.00 | | | 980 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VP Divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |