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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 470.00 | | 993 470.00 | 993 470.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 977.00 | | 1 055 977.00 | 1 055 977.00 |
CU Autres participations | 980 105.00 | | 980 105.00 | 980 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 530.00 | 442 530.00 | | 442 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DH Report à nouveau | 323 814.00 | 332 403.00 | | 323 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 703.00 | 141 411.00 | | 153 703.00 |
DK Provisions réglementées | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 977 650.00 | 973 947.00 | | 977 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 201.00 | 14 625.00 | | 14 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 1 821.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | 59 848.00 | | 61 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 327.00 | 76 294.00 | | 78 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 977.00 | 1 050 241.00 | | 1 055 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 596.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 639.00 | 464 282.00 | | 481 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 936.00 | 322 871.00 | | 327 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 703.00 | 141 411.00 | | 153 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 470.00 | | | 993 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 120.00 | | | 980 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VP Divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |