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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 470.00 | | 993 470.00 | 993 470.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 264.00 | | 1 056 264.00 | 1 056 264.00 |
CU Autres participations | 980 105.00 | | 980 105.00 | 980 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 530.00 | 442 530.00 | | 442 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DG Autres réserves | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 295 663.00 | 381 585.00 | | 295 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 318.00 | 94 078.00 | | 179 318.00 |
DK Provisions réglementées | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 978 817.00 | 979 499.00 | | 978 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | 13 619.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 299.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 581.00 | 70 570.00 | | 63 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 448.00 | 84 488.00 | | 77 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 264.00 | 1 063 988.00 | | 1 056 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 688.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 514.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 363.00 | 418 049.00 | | 516 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 045.00 | 323 971.00 | | 337 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 318.00 | 94 078.00 | | 179 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 470.00 | | | 993 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980 120.00 | | | 980 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993 470.00 | | | 993 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 120.00 | | | 980 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |