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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 244.00 | 34 073.00 | 170.00 | 34 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 453.00 | 189 218.00 | 13 234.00 | 202 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 649.00 | 145 003.00 | 12 646.00 | 157 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 597.00 | 368 295.00 | 46 302.00 | 414 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 899.00 | 4 276.00 | 135 623.00 | 139 899.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CF Disponibilités | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 875.00 | 4 276.00 | 530 599.00 | 534 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 708.00 | 372 571.00 | 577 136.00 | 949 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 160 720.00 | 100 061.00 | | 160 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 130 659.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 436 114.00 | 473 355.00 | | 436 114.00 |
DP Provisions pour risques | 234.00 | 703.00 | | 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 234.00 | 703.00 | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 721.00 | 36 313.00 | | 21 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478.00 | 1 035.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 56 788.00 | | 50 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | 69 610.00 | | 64 899.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 2 957.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 731.00 | 167 759.00 | | 140 731.00 |
ED (V) | 55.00 | 2 294.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 136.00 | 644 112.00 | | 577 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 241.00 | |
FM Production stockée | | | -10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -46.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 10 777.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 339.00 | 994 477.00 | | 803 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 580.00 | 863 818.00 | | 770 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 130 659.00 | | 32 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 697.00 | | 9 900.00 | 404 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 202.00 | | 9 900.00 | 350 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 882.00 | 13 413.00 | | 354 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 030.00 | 1 043.00 | | 33 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 852.00 | 12 369.00 | | 321 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703.00 | 234.00 | 703.00 | 703.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 234.00 | 703.00 | 4 979.00 |
UG ‐ Financières | | 234.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 250.00 | 11 305.00 | 7 944.00 | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 349.00 | 183 099.00 | 20 250.00 | 203 349.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 252.00 | 131 307.00 | 7 944.00 | 139 252.00 |