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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 28 495.00 | 3 618.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 494.00 | 24 030.00 | 10 464.00 | 34 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 532.00 | 59 101.00 | 20 431.00 | 79 532.00 |
BT Marchandises | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 602.00 | 59 101.00 | 103 502.00 | 162 602.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 138.00 | 25 919.00 | | 26 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | 21 219.00 | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | 49 193.00 | 58 138.00 | | 49 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | 13 008.00 | | 23 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 434.00 | 15 771.00 | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 308.00 | 28 779.00 | | 54 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 502.00 | 86 917.00 | | 103 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 686.00 | 28 779.00 | | 49 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
FG Production vendue services | 114 368.00 | | 114 368.00 | 114 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 314.00 | | 197 314.00 | 197 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 3 618.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 232.00 | 195 460.00 | | 198 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 177.00 | 174 241.00 | | 186 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 055.00 | 21 219.00 | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 666.00 | | 13 866.00 | 65 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | | 13 862.00 | 54 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 4.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 299.00 | 1 801.00 | | 57 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 608.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | 1 193.00 | | 53 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 5 473.00 | 4 622.00 | 10 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 308.00 | 49 686.00 | 4 622.00 | 54 308.00 |