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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
AP Constructions | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 30 348.00 | 1 765.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 141.00 | 19 439.00 | 15 702.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 403.00 | 56 363.00 | 60 040.00 | 116 403.00 |
BT Marchandises | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 267.00 | 56 363.00 | 149 904.00 | 206 267.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 780.00 | 10 000.00 | | 14 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 985.00 | 38 193.00 | | 48 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 10 792.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 65 012.00 | 59 985.00 | | 65 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 622.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 150.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 221.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 658.00 | 21 487.00 | | 18 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 892.00 | 44 480.00 | | 84 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 904.00 | 104 465.00 | | 149 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 892.00 | 44 480.00 | | 84 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
FG Production vendue services | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 539.00 | | 166 539.00 | 166 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 124.00 | 900.00 | | 7 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 649.00 | 197 265.00 | | 175 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 401.00 | 186 474.00 | | 175 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | 10 792.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 920.00 | 42 318.00 | | 74 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 116 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 69 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 36 064.00 | | 10 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 803.00 | 6 250.00 | | 63 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | 4.00 | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 310.00 | 3 888.00 | 836.00 | 53 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 698.00 | 3 888.00 | 836.00 | 48 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |