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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 506.00 | 70 944.00 | 7 563.00 | 78 506.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
AN Terrains | 40 422.00 | 34 227.00 | 6 195.00 | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 584.00 | 425 493.00 | 33 092.00 | 458 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 519.00 | 397 814.00 | 50 705.00 | 448 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 437.00 | 961 601.00 | 392 836.00 | 1 354 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 263.00 | 8 042.00 | 128 222.00 | 136 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 042.00 | 10 944.00 | 126 098.00 | 137 042.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | 3 929.00 | 8 371.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 615.00 | 4 317.00 | 133 298.00 | 137 615.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 412.00 | 27 232.00 | 527 180.00 | 554 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 849.00 | 988 833.00 | 920 016.00 | 1 908 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 980.00 | 33 124.00 | 22 856.00 | 55 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 221.00 | 86 711.00 | | 92 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 775.00 | 5 511.00 | | -78 775.00 |
DL TOTAL (I) | 68 447.00 | 147 221.00 | | 68 447.00 |
DP Provisions pour risques | 4 509.00 | 5 812.00 | | 4 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 509.00 | 5 812.00 | | 4 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 235.00 | 40 279.00 | | 79 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 308.00 | 496 336.00 | | 485 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 184.00 | 14 400.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 124.00 | 118 648.00 | | 169 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 210.00 | 67 655.00 | | 85 210.00 |
EA Autres dettes | | 4 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 060.00 | 741 326.00 | | 847 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 016.00 | 894 359.00 | | 920 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 097.00 | 322 072.00 | | 396 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 186.00 | | 107 538.00 | 1 275 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 641.00 | | 28 339.00 | 27 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 233.00 | 15 053.00 | 1 354 437.00 | 13 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 233.00 | | 349 210.00 | 13 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 947 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 164.00 | | 36 279.00 | 326 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 659.00 | | 42 920.00 | 919 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 065.00 | 50 590.00 | 15 053.00 | 926 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 821.00 | 11 303.00 | | 21 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 558.00 | 2 386.00 | | 68 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 686.00 | 36 901.00 | 15 053.00 | 835 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 812.00 | 4 509.00 | 5 812.00 | 5 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 108.00 | 22 915.00 | 16 108.00 | 16 108.00 |
6T Sur comptes clients | 85 417.00 | 4 317.00 | 85 417.00 | 85 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 525.00 | 27 232.00 | 101 525.00 | 101 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 337.00 | 31 741.00 | 107 337.00 | 107 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 232.00 | 101 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 509.00 | 5 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 235.00 | 28 271.00 | 50 964.00 | 79 235.00 |
VI Groupe et associés | 485 308.00 | 85 308.00 | 300 000.00 | 485 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 132.00 | 182 224.00 | 5 908.00 | 188 132.00 |
VW T.V.A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 877.00 | 367 913.00 | 350 964.00 | 818 877.00 |