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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 556.00 | 70 819.00 | 5 737.00 | 76 556.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 40 422.00 | 36 869.00 | 3 552.00 | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 093.00 | 462 175.00 | 91 918.00 | 554 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 676.00 | 426 749.00 | 88 928.00 | 515 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 724.00 | 1 054 469.00 | 479 254.00 | 1 533 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 947.00 | 9 441.00 | 119 507.00 | 128 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 320.00 | 10 572.00 | 145 748.00 | 156 320.00 |
BT Marchandises | 12 310.00 | 4 587.00 | 7 723.00 | 12 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 513.00 | 2 308.00 | 109 206.00 | 111 513.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 966.00 | 26 907.00 | 507 059.00 | 533 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 690.00 | 1 081 377.00 | 986 313.00 | 2 067 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 227.00 | 57 857.00 | 47 370.00 | 105 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 570.00 | 13 447.00 | | 13 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 112.00 | 123.00 | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 83 682.00 | 68 570.00 | | 83 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 523.00 | 165 506.00 | | 177 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 023.00 | 411 222.00 | | 449 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 894.00 | 28 214.00 | | 68 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 446.00 | 137 461.00 | | 131 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 273.00 | 62 147.00 | | 75 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 694.00 | | |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 732.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 632.00 | 816 975.00 | | 902 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 313.00 | 886 545.00 | | 986 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 548.00 | 368 607.00 | | 450 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 197.00 | | 25 030.00 | 80 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 7 077.00 | 316 556.00 | 13 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 10 407.00 | | 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 706.00 | | 5 127.00 | 331 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | 28.00 | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 182.00 | 80 773.00 | 17 484.00 | 991 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 013.00 | 32 844.00 | | 25 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 264.00 | 3 633.00 | 7 077.00 | 74 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 905.00 | 44 296.00 | 10 407.00 | 891 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 856.00 | 24 600.00 | 20 856.00 | 20 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 856.00 | 26 908.00 | 20 856.00 | 20 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 26 908.00 | 21 856.00 | 21 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 907.00 | 20 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 523.00 | 50 440.00 | 127 083.00 | 177 523.00 |
VI Groupe et associés | 449 023.00 | 124 023.00 | 300 000.00 | 449 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VW T.V.A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 739.00 | 381 655.00 | 427 083.00 | 833 739.00 |