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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 506.00 | 74 264.00 | 4 243.00 | 78 506.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AN Terrains | 40 422.00 | 35 736.00 | 4 686.00 | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 973.00 | 439 042.00 | 110 931.00 | 549 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 618.00 | 417 127.00 | 81 492.00 | 498 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 454.00 | 991 181.00 | 512 273.00 | 1 503 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 130.00 | 8 739.00 | 118 391.00 | 127 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 667.00 | 8 153.00 | 62 515.00 | 70 667.00 |
BT Marchandises | 11 834.00 | 3 964.00 | 7 870.00 | 11 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 127.00 | 20 856.00 | 374 272.00 | 395 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 581.00 | 1 012 036.00 | 886 545.00 | 1 898 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 197.00 | 25 013.00 | 55 184.00 | 80 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 447.00 | 92 221.00 | | 13 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | -78 775.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 68 570.00 | 68 447.00 | | 68 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 4 509.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 4 509.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 506.00 | 79 235.00 | | 165 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 222.00 | 485 308.00 | | 411 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 214.00 | 28 184.00 | | 28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 461.00 | 169 124.00 | | 137 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | 85 210.00 | | 62 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 975.00 | 847 060.00 | | 816 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 545.00 | 920 016.00 | | 886 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 607.00 | 396 097.00 | | 368 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 437.00 | | 219 768.00 | 1 354 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 980.00 | | 51 858.00 | 55 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 344.00 | 37 408.00 | 1 503 454.00 | 33 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 641.00 | 80 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 344.00 | | 331 706.00 | 33 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 1 089 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 210.00 | | 15 840.00 | 349 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 525.00 | | 152 070.00 | 947 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 601.00 | 66 988.00 | 37 408.00 | 961 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 124.00 | 19 530.00 | 27 641.00 | 33 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 944.00 | 3 320.00 | | 70 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 534.00 | 44 138.00 | 9 767.00 | 857 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 509.00 | | 3 509.00 | 4 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 915.00 | 20 856.00 | 22 915.00 | 22 915.00 |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232.00 | 20 856.00 | 27 232.00 | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 741.00 | 20 856.00 | 30 741.00 | 31 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 856.00 | 27 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 506.00 | 42 138.00 | 123 369.00 | 165 506.00 |
VI Groupe et associés | 411 222.00 | 86 222.00 | 300 000.00 | 411 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 249.00 | 143 096.00 | 152.00 | 143 249.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 761.00 | 340 393.00 | 423 369.00 | 788 761.00 |