| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 931.00 | 298 412.00 | 38 519.00 | 336 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 924.00 | 18 294.00 | 119 630.00 | 137 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463.00 | 6 996.00 | 1 467.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 318.00 | 323 702.00 | 159 616.00 | 483 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
CF Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 840.00 | 323 702.00 | 243 138.00 | 566 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DG Autres réserves | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DH Report à nouveau | -110 330.00 | | | -110 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EA Autres dettes | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 138.00 | | | 243 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 318.00 | | | 483 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 855.00 | | | 474 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 023.00 | 730.00 | | 168 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 748.00 | 9.00 | | 161 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 721.00 | | 6 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 496.00 | 182 496.00 | | 182 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 908.00 | | | 908.00 |
ST Autres comptes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104.00 | | | 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 060.00 | | | 5 060.00 |