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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 931.00 | 311 252.00 | 25 679.00 | 336 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 924.00 | 18 294.00 | 119 630.00 | 137 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463.00 | 8 275.00 | 188.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 318.00 | 337 820.00 | 145 498.00 | 483 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 174.00 | 337 820.00 | 197 354.00 | 535 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DG Autres réserves | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DH Report à nouveau | -130 806.00 | | | -130 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
EA Autres dettes | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 318.00 | | | 483 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 855.00 | | | 474 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 475.00 | 396.00 | | 182 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | 396.00 | | 7 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -31.00 | | | -31.00 |
ST Autres comptes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 182.00 | | | 4 182.00 |