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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 931.00 | 311 252.00 | 25 679.00 | 336 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 924.00 | 18 294.00 | 119 630.00 | 137 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463.00 | 7 879.00 | 584.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 318.00 | 337 424.00 | 145 894.00 | 483 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 247.00 | 337 424.00 | 199 822.00 | 537 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DG Autres réserves | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DH Report à nouveau | -114 476.00 | | | -114 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 330.00 | | | -16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
EA Autres dettes | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 822.00 | | | 199 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 330.00 | | | -16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 318.00 | | | 483 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 855.00 | | | 474 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 753.00 | 13 722.00 | | 168 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 757.00 | 12 840.00 | | 161 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 883.00 | | 6 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | | | 812.00 |
ST Autres comptes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303.00 | | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |