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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
AP Constructions | 518 164.00 | 518 164.00 | | 518 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 976.00 | 363 275.00 | 50 702.00 | 413 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 197 188.00 | 45 198.00 | 242 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 147.00 | 1 081 672.00 | 144 474.00 | 1 226 147.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 627.00 | 4 913.00 | 115 714.00 | 120 627.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
CF Disponibilités | 1 405 596.00 | | 1 405 596.00 | 1 405 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 412.00 | 4 913.00 | 2 626 499.00 | 2 631 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 558.00 | 1 086 585.00 | 2 770 973.00 | 3 857 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 12 196.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 901 001.00 | 1 801 719.00 | | 901 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 934.00 | 341 660.00 | | 345 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 692.00 | 28 585.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 420.00 | 2 185 379.00 | | 1 272 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 194.00 | 10 050.00 | | 1 261 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 773.00 | 148 655.00 | | 143 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | 83 267.00 | | 87 034.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 2 552.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 553.00 | 244 525.00 | | 1 498 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 973.00 | 2 429 903.00 | | 2 770 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 553.00 | 244 525.00 | | 1 498 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 841.00 | 47 831.00 | | 1 033 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 796.00 | 47 831.00 | | 1 030 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 194.00 | 1 261 194.00 | | 1 261 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 553.00 | 1 498 553.00 | | 1 498 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 1 763.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 493.00 | 19 575.00 | | 23 493.00 |
ST Autres comptes | 80 370.00 | 81 689.00 | | 80 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | 1 496.00 | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 6 247.00 | 8 498.00 | | 6 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407.00 | 2 088.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 707.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 176.00 | 4 470.00 | | 5 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 582.00 | 112 598.00 | | 106 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 171.00 | 111 385.00 | | 104 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 346.00 | 113 347.00 | | 113 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |