| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
AP Constructions | 594 157.00 | 522 037.00 | 72 120.00 | 594 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 792.00 | 427 646.00 | 9 146.00 | 436 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 533.00 | 285 047.00 | 24 487.00 | 309 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 102.00 | 1 237 775.00 | 154 327.00 | 1 392 102.00 |
BT Marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 487.00 | 4 913.00 | 186 573.00 | 191 487.00 |
BZ Autres créances | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 240.00 | | 1 391 240.00 | 1 391 240.00 |
CF Disponibilités | 2 394 254.00 | | 2 394 254.00 | 2 394 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 437.00 | 4 913.00 | 4 111 523.00 | 4 116 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 539.00 | 1 242 689.00 | 4 265 850.00 | 5 508 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 483 208.00 | 2 005 059.00 | | 2 483 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 936.00 | 478 149.00 | | 579 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 937.00 | 2 489 001.00 | | 3 068 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 217.00 | 914 217.00 | | 914 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 900.00 | 187 326.00 | | 224 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 030.00 | 97 964.00 | | 55 030.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 11 456.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 913.00 | 1 210 963.00 | | 1 196 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 850.00 | 3 699 964.00 | | 4 265 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 913.00 | 1 210 963.00 | | 1 196 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 246.00 | | 58 856.00 | 1 333 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 774.00 | | 58 856.00 | 1 297 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 752.00 | 40 023.00 | | 1 197 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 706.00 | 40 023.00 | | 1 194 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 900.00 | 224 900.00 | | 224 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 185 007.00 | 185 007.00 | | 185 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VI Groupe et associés | 914 217.00 | 914 217.00 | | 914 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 733.00 | 326 733.00 | | 326 733.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 913.00 | 1 196 913.00 | | 1 196 913.00 |