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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 9 519.00 | 253.00 | 9 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 801.00 | 98 028.00 | 77 773.00 | 175 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 634.00 | 40 792.00 | 107 842.00 | 148 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 207.00 | 148 338.00 | 185 868.00 | 334 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BN En cours de production de biens | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 262.00 | | 267 262.00 | 267 262.00 |
BZ Autres créances | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CF Disponibilités | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 829.00 | | 571 829.00 | 571 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 036.00 | 148 338.00 | 757 698.00 | 906 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
DH Report à nouveau | 430 400.00 | 384 457.00 | | 430 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 691.00 | 58 839.00 | | 13 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 910.00 | 20 292.00 | | 16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 519 196.00 | 521 782.00 | | 519 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 534.00 | 103 078.00 | | 104 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 319.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 689.00 | 95 724.00 | | 68 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 343.00 | 62 191.00 | | 49 343.00 |
EA Autres dettes | | 2 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 502.00 | 263 791.00 | | 238 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 698.00 | 785 573.00 | | 757 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 300.00 | 182 290.00 | | 147 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 964.00 | | 34 595.00 | 329 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 352.00 | 334 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 352.00 | 324 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | 959.00 | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 151.00 | | 33 636.00 | 321 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 611.00 | 40 080.00 | 30 352.00 | 138 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 1 567.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 658.00 | 38 513.00 | 30 352.00 | 130 658.00 |