| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 871.00 | 108 634.00 | 57 237.00 | 165 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 258.00 | 47 800.00 | 59 458.00 | 107 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 501.00 | 164 806.00 | 116 695.00 | 281 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BN En cours de production de biens | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 532.00 | | 296 532.00 | 296 532.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 124 363.00 | | 124 363.00 | 124 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 352.00 | | 523 352.00 | 523 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 853.00 | 164 806.00 | 640 048.00 | 804 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
DH Report à nouveau | 444 092.00 | 430 400.00 | | 444 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 831.00 | 13 691.00 | | -34 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 528.00 | 16 910.00 | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 480 983.00 | 519 196.00 | | 480 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 527.00 | 104 534.00 | | 76 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 1 235.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 14 701.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 68 689.00 | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | 49 343.00 | | 51 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 065.00 | 238 502.00 | | 159 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 048.00 | 757 698.00 | | 640 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 626.00 | 147 300.00 | | 108 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 207.00 | | 13 591.00 | 334 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 296.00 | 281 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 896.00 | 273 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 435.00 | | 13 591.00 | 324 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 338.00 | 42 799.00 | 26 332.00 | 148 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 253.00 | 1 400.00 | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 820.00 | 42 546.00 | 24 932.00 | 138 820.00 |