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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 262.00 | 8 729.00 | 1 533.00 | 10 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 000.00 | 161 237.00 | 71 763.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 407.00 | 79 446.00 | 35 961.00 | 115 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 669.00 | 249 411.00 | 109 258.00 | 358 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 326.00 | | 202 326.00 | 202 326.00 |
BZ Autres créances | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CF Disponibilités | 394 247.00 | | 394 247.00 | 394 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 340.00 | | 704 340.00 | 704 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 009.00 | 249 411.00 | 813 598.00 | 1 063 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
DH Report à nouveau | 483 839.00 | 409 261.00 | | 483 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 657.00 | 74 578.00 | | 53 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 764.00 | 10 146.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 602 454.00 | 552 179.00 | | 602 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357.00 | 108 420.00 | | 72 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 032.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 069.00 | 20 455.00 | | 24 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 960.00 | 64 949.00 | | 82 960.00 |
EA Autres dettes | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 144.00 | 197 516.00 | | 211 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 598.00 | 749 695.00 | | 813 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 686.00 | 123 102.00 | | 170 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 650.00 | | 12 019.00 | 346 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | 1 890.00 | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 278.00 | | 10 129.00 | 338 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 736.00 | 40 676.00 | | 208 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 357.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 364.00 | 40 319.00 | | 200 364.00 |