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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 773.00 | 91 858.00 | 108 915.00 | 200 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 953.00 | 94 996.00 | 110 957.00 | 205 953.00 |
060 Stock marchandises | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 654.00 | 5 880.00 | 181 774.00 | 187 654.00 |
072 Créances – Autres | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
084 Disponibilités | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 315.00 | 5 880.00 | 511 435.00 | 517 315.00 |
110 Total général Actif | 723 268.00 | 100 876.00 | 622 392.00 | 723 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 939.00 | | | 492 939.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 305.00 | | | 733 305.00 |
230 Autres produits | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 246 735.00 | | | 1 246 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 580.00 | | | -30 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 447 458.00 | | | 447 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
252 Charges sociales | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 178 680.00 | | | 1 178 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
280 Produits financiers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
294 Charges financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 230.00 | | | 190 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 559.00 | | | 71 559.00 |