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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 826.00 | 120 368.00 | 28 459.00 | 148 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 305.00 | 123 505.00 | 30 801.00 | 154 305.00 |
060 Stock marchandises | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 246.00 | 5 880.00 | 307 366.00 | 313 246.00 |
072 Créances – Autres | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
084 Disponibilités | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 323.00 | 5 880.00 | 615 443.00 | 621 323.00 |
110 Total général Actif | 775 628.00 | 129 385.00 | 646 243.00 | 775 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 407.00 | | | 177 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |