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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 228.00 | 113 416.00 | 58 812.00 | 172 228.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 407.00 | 116 553.00 | 60 854.00 | 177 407.00 |
060 Stock marchandises | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 139.00 | 5 880.00 | 185 259.00 | 191 139.00 |
072 Créances – Autres | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
084 Disponibilités | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 720.00 | 5 880.00 | 503 840.00 | 509 720.00 |
110 Total général Actif | 687 127.00 | 122 433.00 | 564 694.00 | 687 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |