| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AH Fonds commercial | 876.00 | 463.00 | 413.00 | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 028.00 | 657.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 157.00 | 145 668.00 | 37 489.00 | 183 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 228.00 | 215 201.00 | 57 027.00 | 272 228.00 |
BP En cours de production de services | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
BT Marchandises | 64 134.00 | 25 653.00 | 38 481.00 | 64 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 156.00 | 87 657.00 | 758 499.00 | 846 156.00 |
BZ Autres créances | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 481.00 | 113 310.00 | 1 141 171.00 | 1 254 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 709.00 | 328 511.00 | 1 198 197.00 | 1 526 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 405.00 | | | 172 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
DH Report à nouveau | 112 000.00 | 80 535.00 | | 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | 31 465.00 | | 16 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96.00 | 181.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 162 481.00 | 145 602.00 | | 162 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | 2 789.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 988.00 | 1 282 963.00 | | 962 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 50 630.00 | | 64 771.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 295.00 | | 4 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 716.00 | 1 336 677.00 | | 1 035 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 197.00 | 1 482 279.00 | | 1 198 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 716.00 | 1 336 677.00 | | 1 035 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
FG Production vendue services | 1 606 679.00 | | 1 606 679.00 | 1 606 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 189.00 | | 1 621 189.00 | 1 621 189.00 |
FM Production stockée | | | 17 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 86.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 435.00 | 23 262.00 | | 9 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | 23 374.00 | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 731.00 | -23 289.00 | | -7 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 6 480.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 912.00 | 2 001 859.00 | | 1 643 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 947.00 | 1 970 394.00 | | 1 626 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 965.00 | 31 465.00 | | 16 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 391.00 | | 6 369.00 | 247 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 472.00 | | 6 369.00 | 188 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 192.00 | 13 010.00 | | 202 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 176.00 | | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | 12 834.00 | | 143 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
6T Sur comptes clients | 74 823.00 | 14 453.00 | 1 619.00 | 74 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 476.00 | 14 453.00 | 1 619.00 | 100 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 476.00 | 14 453.00 | 1 619.00 | 100 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 435.00 | 1 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 988.00 | 962 988.00 | | 962 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
UX Autres créances clients | 673 751.00 | 673 751.00 | | 673 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 733.00 | 732 861.00 | 190 872.00 | 923 733.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 716.00 | 1 035 716.00 | | 1 035 716.00 |