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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 894.00 | 14 649.00 | 245.00 | 14 894.00 |
AH Fonds commercial | 876.00 | 815.00 | 61.00 | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 685.00 | 11 931.00 | 754.00 | 12 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 789.00 | 162 607.00 | 29 182.00 | 191 789.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 403.00 | 233 443.00 | 53 959.00 | 287 403.00 |
BP En cours de production de services | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
BT Marchandises | 55 799.00 | 37 198.00 | 18 600.00 | 55 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 501.00 | 44 086.00 | 791 415.00 | 835 501.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 048.00 | 81 284.00 | 976 764.00 | 1 058 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 451.00 | 314 728.00 | 1 030 724.00 | 1 345 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
DH Report à nouveau | 158 985.00 | 128 965.00 | | 158 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | 30 020.00 | | 2 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 977.00 | 192 415.00 | | 194 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 753.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 109.00 | 812 052.00 | | 612 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 302.00 | 66 654.00 | | 69 302.00 |
EA Autres dettes | 81 218.00 | 24 471.00 | | 81 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 747.00 | 963 930.00 | | 835 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 724.00 | 1 156 345.00 | | 1 030 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |