| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AH Fonds commercial | 876.00 | 639.00 | 237.00 | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 325.00 | 360.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 785.00 | 151 569.00 | 29 215.00 | 180 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 855.00 | 221 575.00 | 48 280.00 | 269 855.00 |
BP En cours de production de services | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
BT Marchandises | 59 805.00 | 29 902.00 | 29 902.00 | 59 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 924.00 | 38 737.00 | 807 187.00 | 845 924.00 |
BZ Autres créances | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 126 369.00 | | 126 369.00 | 126 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 704.00 | 68 639.00 | 1 108 065.00 | 1 176 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 559.00 | 290 215.00 | 1 156 345.00 | 1 446 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
DH Report à nouveau | 128 965.00 | 112 000.00 | | 128 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | 16 965.00 | | 30 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 192 415.00 | 162 481.00 | | 192 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 1 833.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 052.00 | 962 988.00 | | 812 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 654.00 | 64 771.00 | | 66 654.00 |
EA Autres dettes | 24 471.00 | 4 099.00 | | 24 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 930.00 | 1 035 716.00 | | 963 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 345.00 | 1 198 197.00 | | 1 156 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FG Production vendue services | 1 710 428.00 | | 1 710 428.00 | 1 710 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 132.00 | | 1 716 132.00 | 1 716 132.00 |
FM Production stockée | | | -42 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 730.00 | 86.00 | | 10 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 369.00 | 1 619.00 | | 50 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 099.00 | 1 705.00 | | 61 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 9 435.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 279.00 | 9 435.00 | | 77 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 180.00 | -7 731.00 | | -16 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 1 747.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 851.00 | 1 643 912.00 | | 1 744 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 831.00 | 1 626 947.00 | | 1 714 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 020.00 | 16 965.00 | | 30 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 760.00 | | 3 469.00 | 253 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 842.00 | 251 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | 192 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 842.00 | | 3 469.00 | 194 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 201.00 | 12 015.00 | 5 641.00 | 215 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 176.00 | | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 696.00 | 11 839.00 | 5 641.00 | 156 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 653.00 | 4 249.00 | | 25 653.00 |
6T Sur comptes clients | 87 657.00 | 1 449.00 | 50 369.00 | 87 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 310.00 | 5 698.00 | 50 369.00 | 113 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 310.00 | 5 698.00 | 50 369.00 | 113 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 50 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 052.00 | 812 052.00 | | 812 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
UX Autres créances clients | 737 615.00 | 737 615.00 | | 737 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 050.00 | 802 274.00 | 126 776.00 | 929 050.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 930.00 | 963 930.00 | | 963 930.00 |