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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 11 264.00 | 6 153.00 | 17 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 959.00 | 99 003.00 | 22 955.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 647.00 | 111 973.00 | 8 673.00 | 120 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 892.00 | 222 242.00 | 38 650.00 | 260 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BN En cours de production de biens | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 557.00 | | 360 557.00 | 360 557.00 |
BZ Autres créances | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 269.00 | | 665 269.00 | 665 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 162.00 | 222 242.00 | 703 920.00 | 926 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 402 612.00 | 408 467.00 | | 402 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 051.00 | -5 854.00 | | -57 051.00 |
DL TOTAL (I) | 376 110.00 | 433 162.00 | | 376 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 115.00 | 46 316.00 | | 19 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | 6 260.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 258.00 | 197 900.00 | | 117 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 277.00 | 130 420.00 | | 174 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 136.00 | 86 916.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 809.00 | 467 814.00 | | 327 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 920.00 | 900 977.00 | | 703 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 356.00 | | 947.00 | 262 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 260 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 17 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | 947.00 | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 606.00 | | | 242 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 801.00 | 25 851.00 | 2 411.00 | 198 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 6 052.00 | 2 411.00 | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 178.00 | 19 798.00 | | 191 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 360 557.00 | 360 557.00 | | 360 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 108 800.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 115.00 | 15 274.00 | 3 841.00 | 19 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 855.00 | 413 995.00 | 860.00 | 414 855.00 |
VW T.V.A. | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 809.00 | 323 968.00 | 3 841.00 | 327 809.00 |