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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 653.00 | 17 081.00 | 571.00 | 17 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 246.00 | 116 792.00 | 6 454.00 | 123 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 972.00 | 146 944.00 | 12 028.00 | 158 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 739.00 | 280 818.00 | 19 921.00 | 300 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BN En cours de production de biens | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 336.00 | 1 950.00 | 217 386.00 | 219 336.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 092.00 | 1 950.00 | 451 142.00 | 453 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 831.00 | 282 768.00 | 471 063.00 | 753 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 4 050.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 265 358.00 | 315 706.00 | | 265 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 665.00 | -51 747.00 | | -97 665.00 |
DL TOTAL (I) | 196 843.00 | 294 508.00 | | 196 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | 22 114.00 | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 7 593.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | 72 216.00 | | 90 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 884.00 | 126 683.00 | | 128 884.00 |
EA Autres dettes | | 3 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 855.00 | 63 087.00 | | 36 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 219.00 | 295 674.00 | | 274 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 063.00 | 590 182.00 | | 471 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 025.00 | 282 968.00 | | 271 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 944.00 | | 1 889.00 | 299 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 300 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 17 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 565.00 | | 1 182.00 | 17 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 511.00 | | 707.00 | 281 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 665.00 | 15 246.00 | 1 094.00 | 266 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | 1 124.00 | 1 094.00 | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 614.00 | 14 122.00 | | 249 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 216 996.00 | 216 996.00 | | 216 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 706.00 | 9 512.00 | 3 194.00 | 12 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 504.00 | 230 644.00 | 860.00 | 231 504.00 |
VW T.V.A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 219.00 | 271 025.00 | 3 194.00 | 274 219.00 |