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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 17 051.00 | 513.00 | 17 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 538.00 | 112 362.00 | 10 176.00 | 122 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 972.00 | 137 251.00 | 21 720.00 | 158 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 944.00 | 266 665.00 | 33 278.00 | 299 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BN En cours de production de biens | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 904.00 | | 556 904.00 | 556 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 848.00 | 266 665.00 | 590 182.00 | 856 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 315 706.00 | 345 560.00 | | 315 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 747.00 | -29 854.00 | | -51 747.00 |
DL TOTAL (I) | 294 508.00 | 346 256.00 | | 294 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114.00 | 35 261.00 | | 22 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 7 367.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 216.00 | 138 163.00 | | 72 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 683.00 | 159 428.00 | | 126 683.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 087.00 | 17 490.00 | | 63 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 674.00 | 357 709.00 | | 295 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 182.00 | 703 966.00 | | 590 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 968.00 | 335 595.00 | | 282 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 660.00 | | 2 278.00 | 298 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 299 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | 1 094.00 | 17 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 326.00 | | 1 184.00 | 280 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 200.00 | 20 460.00 | 995.00 | 247 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 1 983.00 | 995.00 | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 137.00 | 18 476.00 | | 231 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114.00 | 9 408.00 | 12 706.00 | 22 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 891.00 | 170 031.00 | 860.00 | 170 891.00 |
VW T.V.A. | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 674.00 | 282 968.00 | 12 706.00 | 295 674.00 |