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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | 7 946.00 | 2 574.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 527.00 | 21 434.00 | 19 093.00 | 40 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 790.00 | 641 636.00 | 298 154.00 | 939 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 084.00 | 671 015.00 | 320 069.00 | 991 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 584.00 | 671 015.00 | 567 569.00 | 1 238 584.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 193.00 | 30 567.00 | | 62 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 142.00 | 31 626.00 | | 50 142.00 |
DL TOTAL (I) | 113 435.00 | 63 293.00 | | 113 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 331.00 | 376 598.00 | | 290 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 303.00 | 73 743.00 | | 82 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 692.00 | 9 045.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 41 918.00 | | 33 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 543.00 | 38 968.00 | | 35 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 134.00 | 540 273.00 | | 454 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 569.00 | 603 565.00 | | 567 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 311.00 | 241 001.00 | | 215 311.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 331.00 | 64 199.00 | 226 132.00 | 290 331.00 |
VI Groupe et associés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 922.00 | 21 824.00 | 98.00 | 21 922.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 443.00 | 215 311.00 | 226 132.00 | 441 443.00 |