| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | 8 804.00 | 1 716.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 734.00 | 27 283.00 | 14 451.00 | 41 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 846.00 | 730 677.00 | 213 169.00 | 943 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 347.00 | 766 763.00 | 229 584.00 | 996 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CF Disponibilités | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 936.00 | | 233 936.00 | 233 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 283.00 | 766 763.00 | 463 520.00 | 1 230 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 335.00 | 62 193.00 | | 112 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363.00 | 50 142.00 | | -363.00 |
DL TOTAL (I) | 113 072.00 | 113 435.00 | | 113 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 207.00 | 290 331.00 | | 226 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 435.00 | 82 303.00 | | 43 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 140.00 | 12 692.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 33 266.00 | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 383.00 | 35 543.00 | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 448.00 | 454 134.00 | | 350 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 520.00 | 567 569.00 | | 463 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 466.00 | 215 311.00 | | 171 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 084.00 | | 5 263.00 | 991 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 317.00 | | 5 263.00 | 980 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 015.00 | 95 748.00 | | 671 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 858.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 070.00 | 94 890.00 | | 663 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 207.00 | 57 365.00 | 168 842.00 | 226 207.00 |
VI Groupe et associés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 099.00 | 39 001.00 | 98.00 | 39 099.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 309.00 | 171 466.00 | 168 842.00 | 340 309.00 |