| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | 9 662.00 | 858.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 074.00 | 18 426.00 | 15 648.00 | 34 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 940.00 | 799 597.00 | 133 344.00 | 932 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 762.00 | 827 684.00 | 158 078.00 | 985 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 285 973.00 | | 285 973.00 | 285 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 803.00 | | 301 803.00 | 301 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 565.00 | 827 684.00 | 459 880.00 | 1 287 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 972.00 | 112 335.00 | | 111 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 897.00 | -363.00 | | 47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 160 969.00 | 113 072.00 | | 160 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 898.00 | 226 207.00 | | 168 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 560.00 | 43 435.00 | | 31 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 381.00 | 10 140.00 | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 093.00 | 34 776.00 | | 48 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | 33 383.00 | | 36 472.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 912.00 | 350 448.00 | | 298 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 880.00 | 463 520.00 | | 459 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 164.00 | 171 466.00 | | 177 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 347.00 | | 18 376.00 | 996 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 962.00 | 985 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 962.00 | 974 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 580.00 | | 18 376.00 | 985 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 763.00 | 89 270.00 | 28 349.00 | 766 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 858.00 | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 960.00 | 88 412.00 | 28 349.00 | 757 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 898.00 | 58 532.00 | 110 366.00 | 168 898.00 |
VI Groupe et associés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 928.00 | 15 830.00 | 98.00 | 15 928.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 531.00 | 177 164.00 | 110 366.00 | 287 531.00 |