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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 2 547.00 | 4 414.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 2 359.00 | 1 889.00 | 4 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 254.00 | 19 906.00 | 17 348.00 | 37 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 205.00 | | 273 205.00 | 273 205.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 173 579.00 | | 173 579.00 | 173 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 921.00 | 19 906.00 | 481 015.00 | 500 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 229.00 | 42 468.00 | | 89 229.00 |
DL TOTAL (I) | 100 229.00 | 53 468.00 | | 100 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | 87.00 | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 186 298.00 | | 143 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 472.00 | 152 901.00 | | 206 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 786.00 | 339 286.00 | | 380 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 015.00 | 392 754.00 | | 481 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 786.00 | 339 286.00 | | 380 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 124.00 | | 10 130.00 | 27 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | | 5 130.00 | 6 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 5 000.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 293.00 | 3 613.00 | | 16 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 3 613.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 273 205.00 | 273 205.00 | | 273 205.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 118.00 | 295 088.00 | 2 030.00 | 297 118.00 |
VW T.V.A. | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 786.00 | 380 786.00 | | 380 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 2 638.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 345.00 | 5 809.00 | | 9 345.00 |
ST Autres comptes | 29 618.00 | 40 254.00 | | 29 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 171.00 | 21 836.00 | | 14 171.00 |
YT Sous‐traitance | 281 130.00 | 93 798.00 | | 281 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 871.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | 3 509.00 | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 215.00 | 84 958.00 | | 188 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 208.00 | 25 269.00 | | 57 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 264.00 | 161 698.00 | | 334 264.00 |