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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 5 625.00 | 1 336.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 3 650.00 | 1 539.00 | 5 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 026.00 | 9 276.00 | 12 751.00 | 22 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 265.00 | | 215 265.00 | 215 265.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 225 410.00 | | 225 410.00 | 225 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 708.00 | | 444 708.00 | 444 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 734.00 | 9 276.00 | 457 459.00 | 466 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 778.00 | 89 229.00 | | 43 778.00 |
DL TOTAL (I) | 54 778.00 | 100 229.00 | | 54 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 814.00 | 30 545.00 | | 118 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | 143 769.00 | | 25 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 536.00 | 206 472.00 | | 258 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 680.00 | 380 786.00 | | 402 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 459.00 | 481 015.00 | | 457 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 680.00 | 380 786.00 | | 402 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 254.00 | | 941.00 | 37 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 169.00 | 22 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | | 941.00 | 11 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 906.00 | 4 370.00 | 15 000.00 | 19 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 4 370.00 | | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UP Prêts | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 159.00 | 225 159.00 | | 225 159.00 |
VW T.V.A. | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 680.00 | 402 680.00 | | 402 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 10 672.00 | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 357.00 | 12 325.00 | | 14 357.00 |
ST Autres comptes | 38 677.00 | 47 357.00 | | 38 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 820.00 | 15 993.00 | | 20 820.00 |
YT Sous‐traitance | 315 853.00 | 602 635.00 | | 315 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 1 255.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 925.00 | 11 927.00 | | 7 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 202.00 | 319 634.00 | | 287 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 810.00 | 125 526.00 | | 69 810.00 |
ZE Dividendes | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 707.00 | 678 310.00 | | 389 707.00 |