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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 8 460.00 | 1 373.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 4 992.00 | 197.00 | 5 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 527.00 | 13 453.00 | 11 074.00 | 24 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 326 914.00 | | 326 914.00 | 326 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 590.00 | | 512 590.00 | 512 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 117.00 | 13 453.00 | 523 664.00 | 537 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 023.00 | 3 778.00 | | 22 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 912.00 | 22 244.00 | | -10 912.00 |
DL TOTAL (I) | 66 111.00 | 77 023.00 | | 66 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 633.00 | 287 000.00 | | 142 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 461.00 | 118 263.00 | | 120 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 7 784.00 | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 194.00 | 238 674.00 | | 188 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 553.00 | 651 721.00 | | 457 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 664.00 | 728 743.00 | | 523 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449.00 | 651 721.00 | | 343 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 501.00 | | 4 897.00 | 21 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 24 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | | 1 397.00 | 13 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 500.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 703.00 | 1 749.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 1 749.00 | | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
UP Prêts | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 633.00 | 28 529.00 | 114 104.00 | 142 633.00 |
VI Groupe et associés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
VW T.V.A. | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 553.00 | 343 449.00 | 114 104.00 | 457 553.00 |