| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 2 495.00 | 2 435.00 | 4 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649.00 | 2 897.00 | 3 752.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 150.00 | 2 897.00 | 80 253.00 | 83 150.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | 520.00 | | 726.00 |
DH Report à nouveau | 13 767.00 | 9 875.00 | | 13 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189.00 | 4 097.00 | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 33 682.00 | 22 492.00 | | 33 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 5 750.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 4 115.00 | | 20 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 12 928.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 38 764.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 571.00 | 61 558.00 | | 46 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 253.00 | 84 050.00 | | 80 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 571.00 | 61 558.00 | | 46 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 42.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 723.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 150.00 | 64 920.00 | | 90 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 960.00 | 60 823.00 | | 78 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 189.00 | 4 097.00 | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699.00 | | 1 950.00 | 4 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 1 950.00 | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 523.00 | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 523.00 | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 804.00 | 37 004.00 | 800.00 | 37 804.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 222.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 202.00 | 21 793.00 | | 26 202.00 |
ST Autres comptes | 18 213.00 | 25 290.00 | | 18 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 304.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 75.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | 297.00 | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 384.00 | 428.00 | | -2 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -6 005.00 | 1 739.00 | | -6 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 615.00 | 57 387.00 | | 54 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |