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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 923.00 | 1 007.00 | 4 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649.00 | 4 325.00 | 2 324.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 518.00 | 4 325.00 | 61 193.00 | 65 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 10 802.00 | 24 737.00 | | 10 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | -13 934.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 24 329.00 | 19 747.00 | | 24 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | 5 456.00 | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 1 017.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 617.00 | 8 853.00 | | 12 617.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | 14 157.00 | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 864.00 | 38 176.00 | | 36 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 193.00 | 57 924.00 | | 61 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 864.00 | 38 176.00 | | 36 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 171.00 | 2 392.00 | | 3 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 912.00 | 49 689.00 | | 69 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 331.00 | 63 624.00 | | 65 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | -13 934.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 678.00 | | 3 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 678.00 | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 237.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 1 159.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 24 646.00 | 26 371.00 | | 24 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 953.00 | 10 725.00 | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 294.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | 531.00 | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 478.00 | 8 304.00 | | 13 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 171.00 | 3 666.00 | | 4 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 264.00 | 38 255.00 | | 38 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |