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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 865.00 | 21 878.00 | 32 987.00 | 54 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 14 570.00 | 560.00 | 15 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 1 041.00 | 7 675.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 525.00 | 344 046.00 | 234 479.00 | 578 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 349.00 | 381 535.00 | 302 814.00 | 684 349.00 |
BT Marchandises | 498 556.00 | 1 000.00 | 497 556.00 | 498 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 990.00 | 2 400.00 | 2 780 590.00 | 2 782 990.00 |
BZ Autres créances | 359 205.00 | | 359 205.00 | 359 205.00 |
CF Disponibilités | 3 253 567.00 | | 3 253 567.00 | 3 253 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 830.00 | 3 400.00 | 6 998 430.00 | 7 001 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 179.00 | 384 935.00 | 7 301 244.00 | 7 686 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 960 742.00 | 375 050.00 | | 960 742.00 |
DH Report à nouveau | 455 439.00 | | | 455 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 439.00 | 1 185 692.00 | | 905 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 181.00 | 1 670 742.00 | | 1 976 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 742.00 | 164 597.00 | | 79 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 639.00 | 549 266.00 | | 277 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 232.00 | 2 207 599.00 | | 4 155 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 839.00 | 391 073.00 | | 413 839.00 |
EA Autres dettes | 80 990.00 | 584 073.00 | | 80 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 581.00 | 89 600.00 | | 314 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 063.00 | 3 986 206.00 | | 5 325 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 244.00 | 5 656 948.00 | | 7 301 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178 263.00 | 87 800.00 | 6 266 063.00 | 6 178 263.00 |
FG Production vendue services | 5 036 838.00 | | 5 036 838.00 | 5 036 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 215 101.00 | 87 800.00 | 11 302 901.00 | 11 215 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 773.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 62 123.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 60 678.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 546.00 | 590 014.00 | | 447 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 584.00 | 8 219 466.00 | | 11 360 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 455 146.00 | 7 033 774.00 | | 10 455 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 439.00 | 1 185 692.00 | | 905 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 255.00 | 595 370.00 | | 9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 004.00 | | 211 756.00 | 674 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 624.00 | 684 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 624.00 | 587 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | 49 615.00 | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 884.00 | | 160 981.00 | 628 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 160.00 | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 597.00 | 193 954.00 | 102 017.00 | 289 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 403.00 | 17 045.00 | | 19 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 194.00 | 176 909.00 | 102 017.00 | 270 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 2 400.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 3 400.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 3 400.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 232.00 | 4 155 232.00 | | 4 155 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 581.00 | 314 581.00 | | 314 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 414.00 | 2 778 414.00 | | 2 778 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 314 619.00 | 314 619.00 | | 314 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VI Groupe et associés | 274 015.00 | 274 015.00 | | 274 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 167.00 | 3 249 707.00 | 1 460.00 | 3 251 167.00 |
VW T.V.A. | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 023.00 | 5 322 023.00 | | 5 322 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |