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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 865.00 | 55 287.00 | 13 578.00 | 68 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 768.00 | 11 077.00 | 13 690.00 | 24 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 908.00 | 522 879.00 | 305 029.00 | 827 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 210.00 | 603 813.00 | 427 397.00 | 1 031 210.00 |
BT Marchandises | 939 440.00 | 67 769.00 | 871 671.00 | 939 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 867.00 | | 470 867.00 | 470 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 324.00 | | 6 496 324.00 | 6 496 324.00 |
BZ Autres créances | 2 846 816.00 | | 2 846 816.00 | 2 846 816.00 |
CF Disponibilités | 7 391 927.00 | | 7 391 927.00 | 7 391 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 356.00 | | 476 356.00 | 476 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 621 729.00 | 67 769.00 | 18 553 960.00 | 18 621 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 652 939.00 | 671 582.00 | 18 981 357.00 | 19 652 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 960 742.00 | 960 742.00 | | 960 742.00 |
DH Report à nouveau | 6 204 301.00 | 4 089 976.00 | | 6 204 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 356.00 | 2 114 325.00 | | 3 261 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 536 399.00 | 7 275 043.00 | | 10 536 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 383.00 | 694 965.00 | | 2 025 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 736.00 | 11 700.00 | | 386 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 464.00 | 3 822 248.00 | | 5 175 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 585.00 | 234 592.00 | | 739 585.00 |
EA Autres dettes | 113 590.00 | 12 840.00 | | 113 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 68 854.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 444 957.00 | 4 854 054.00 | | 8 444 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981 357.00 | 12 129 097.00 | | 18 981 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025 383.00 | | | 2 025 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 892 571.00 | | 14 892 571.00 | 14 892 571.00 |
FG Production vendue services | 15 183 130.00 | | 15 183 130.00 | 15 183 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075 700.00 | | 30 075 700.00 | 30 075 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 435 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 169 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 369.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 839 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 12 700.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 32 975.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 5 117.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 16 347.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | 16 628.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 959.00 | 954 792.00 | | 1 331 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 435 857.00 | 28 643 670.00 | | 30 435 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 174 501.00 | 26 529 345.00 | | 27 174 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261 356.00 | 2 114 325.00 | | 3 261 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 761.00 | | 274 713.00 | 881 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 264.00 | 1 031 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 264.00 | 852 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 435.00 | | 14 000.00 | 94 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 477.00 | | 204 463.00 | 773 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 56 250.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 910.00 | 226 236.00 | 93 332.00 | 470 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 435.00 | 422.00 | | 69 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 475.00 | 225 814.00 | 93 332.00 | 401 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 400.00 | 41 369.00 | | 26 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400.00 | 41 369.00 | | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | 41 369.00 | | 26 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 464.00 | 5 175 464.00 | | 5 175 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 495 568.00 | 6 495 568.00 | | 6 495 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 079 458.00 | 1 079 458.00 | | 1 079 458.00 |
VC Groupe et associés | 572 764.00 | 572 764.00 | | 572 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 423.00 | 2 012 423.00 | | 2 012 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 594.00 | 1 194 594.00 | | 1 194 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 356.00 | 476 356.00 | | 476 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849 595.00 | 9 818 740.00 | 30 856.00 | 9 849 595.00 |
VW T.V.A. | 500 002.00 | 500 002.00 | | 500 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 058 222.00 | 8 045 262.00 | 12 960.00 | 8 058 222.00 |