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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 8 473.00 | 3 996.00 | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 008.00 | 393 002.00 | 368 006.00 | 761 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 761.00 | 470 910.00 | 410 852.00 | 881 761.00 |
BT Marchandises | 416 931.00 | 26 400.00 | 390 532.00 | 416 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 762 746.00 | | 8 762 746.00 | 8 762 746.00 |
BZ Autres créances | 831 663.00 | | 831 663.00 | 831 663.00 |
CF Disponibilités | 1 328 470.00 | | 1 328 470.00 | 1 328 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 397.00 | | 399 397.00 | 399 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744 645.00 | 26 400.00 | 11 718 245.00 | 11 744 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 407.00 | 497 310.00 | 12 129 097.00 | 12 626 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 960 742.00 | 960 742.00 | | 960 742.00 |
DH Report à nouveau | 4 089 976.00 | 1 853 748.00 | | 4 089 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 325.00 | 2 236 228.00 | | 2 114 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275 043.00 | 5 160 718.00 | | 7 275 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 855.00 | 98 854.00 | | 8 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 965.00 | 1 485 690.00 | | 694 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 179 684.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 248.00 | 1 505 646.00 | | 3 822 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 592.00 | 281 647.00 | | 234 592.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 499 940.00 | | 12 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 854.00 | 14 300.00 | | 68 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 054.00 | 4 065 762.00 | | 4 854 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 129 097.00 | 9 226 480.00 | | 12 129 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 114 870.00 | 76 650.00 | 10 191 520.00 | 10 114 870.00 |
FG Production vendue services | 17 823 213.00 | | 17 823 213.00 | 17 823 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 938 082.00 | 76 650.00 | 28 014 732.00 | 27 938 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 610 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 990 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 376 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 558 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 700.00 | 77.00 | | 12 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 975.00 | 77.00 | | 32 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 3 672.00 | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 347.00 | 3 672.00 | | 16 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 628.00 | -3 595.00 | | 16 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 792.00 | 1 095 512.00 | | 954 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 643 670.00 | 30 964 025.00 | | 28 643 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 529 345.00 | 28 727 797.00 | | 26 529 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 325.00 | 2 236 228.00 | | 2 114 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 110.00 | | 357 217.00 | 598 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 566.00 | 881 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 739.00 | 773 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 999.00 | | 357 217.00 | 485 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 873.00 | 162 179.00 | 52 143.00 | 360 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 438.00 | 162 179.00 | 52 143.00 | 291 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 16 400.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 16 400.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 16 400.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 248.00 | 3 822 248.00 | | 3 822 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 761 990.00 | 8 761 990.00 | | 8 761 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VB T. V. A. | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VC Groupe et associés | 545 867.00 | 545 867.00 | | 545 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 682 005.00 | 682 005.00 | | 682 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 397.00 | 399 397.00 | | 399 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007 656.00 | 9 993 051.00 | 14 606.00 | 10 007 656.00 |
VW T.V.A. | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 354.00 | 4 842 354.00 | | 4 842 354.00 |