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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550 812.00 | 218 466.00 | 332 346.00 | 550 812.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 142.00 | 221 796.00 | 332 346.00 | 554 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
072 Créances – Autres | 29 647.00 | 10 741.00 | 18 906.00 | 29 647.00 |
084 Disponibilités | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 647.00 | 10 741.00 | 152 906.00 | 163 647.00 |
110 Total général Actif | 717 790.00 | 232 537.00 | 485 252.00 | 717 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 952.00 | | | 525 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 071.00 | | | 14 071.00 |