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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 951.00 | 203 981.00 | 175 970.00 | 379 951.00 |
040 Immobilisations financières | 803 330.00 | 3 330.00 | 800 000.00 | 803 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 183 281.00 | 207 311.00 | 975 970.00 | 1 183 281.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
072 Créances – Autres | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
084 Disponibilités | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 802.00 | | 386 802.00 | 386 802.00 |
110 Total général Actif | 1 570 083.00 | 207 311.00 | 1 362 772.00 | 1 570 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 554 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
242 Autres charges externes. | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 175.00 | | | -56 175.00 |
280 Produits financiers | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 294.00 | | | 550 294.00 |
294 Charges financières | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174 304.00 | | | 174 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 603.00 | | | 326 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 480 619.00 | | | 1 480 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298 558.00 | | | 298 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 375 714.00 | | | 375 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 389.00 | | | 16 389.00 |