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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 677 289.00 | 297 430.00 | 379 859.00 | 677 289.00 |
040 Immobilisations financières | 803 330.00 | 3 330.00 | 800 000.00 | 803 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 480 619.00 | 300 760.00 | 1 179 859.00 | 1 480 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
084 Disponibilités | 202 287.00 | | 202 287.00 | 202 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 176.00 | | 226 176.00 | 226 176.00 |
110 Total général Actif | 1 706 795.00 | 300 760.00 | 1 406 035.00 | 1 706 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 009 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 112 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 406 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 796 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 619.00 | | | 680 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 741.00 | | | 10 741.00 |