| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 601.00 | 462 450.00 | 564 150.00 | 1 026 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 763.00 | 2 743.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 402.00 | 464 371.00 | 605 030.00 | 1 069 402.00 |
BZ Autres créances | 262 880.00 | | 262 880.00 | 262 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 257.00 | | 428 257.00 | 428 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 660.00 | 464 371.00 | 1 033 288.00 | 1 497 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 320 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 768.00 | 2 188.00 | | 4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 374.00 | 99 079.00 | | 197 374.00 |
DL TOTAL (I) | 659 097.00 | 508 223.00 | | 659 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 419.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 554.00 | 100 000.00 | | 298 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 907.00 | | 26 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 915.00 | 5 761.00 | | 48 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 190.00 | 133 087.00 | | 374 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 288.00 | 641 311.00 | | 1 033 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 190.00 | 33 038.00 | | 374 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 335.00 | 44 597.00 | | 90 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 999.00 | 279 944.00 | | 488 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 625.00 | 180 864.00 | | 291 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 374.00 | 99 079.00 | | 197 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 630.00 | | 523 254.00 | 618 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 481.00 | 1 069 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 481.00 | 1 030 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 464.00 | | 523 125.00 | 579 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | | 129.00 | 36 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 034.00 | 88 280.00 | 72 100.00 | 447 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 034.00 | 88 280.00 | 72 100.00 | 447 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853.00 | 21 927.00 | 35 926.00 | 57 853.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 191.00 | 374 191.00 | | 374 191.00 |