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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 601.00 | 662 631.00 | 363 969.00 | 1 026 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 365.00 | 2 141.00 | 3 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 187.00 | 665 364.00 | 405 822.00 | 1 071 187.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 265.00 | | 311 265.00 | 311 265.00 |
CF Disponibilités | 295 263.00 | | 295 263.00 | 295 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 201.00 | | 608 201.00 | 608 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 388.00 | 665 364.00 | 1 014 023.00 | 1 679 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 857.00 | 5 642.00 | | 12 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 125.00 | 63 015.00 | | 56 125.00 |
DL TOTAL (I) | 675 938.00 | 675 612.00 | | 675 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 280.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 891.00 | 296 162.00 | | 297 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 25 817.00 | | 28 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 166.00 | 8 250.00 | | 11 166.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 231.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 085.00 | 330 743.00 | | 338 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 023.00 | 1 006 356.00 | | 1 014 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 065.00 | 230 744.00 | | 236 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 286 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | 21 177.00 | | 21 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 819.00 | 297 968.00 | | 289 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 693.00 | 234 953.00 | | 233 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 125.00 | 63 015.00 | | 56 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 613.00 | | 1 575.00 | 1 069 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 108.00 | | | 1 030 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 084.00 | | 1 575.00 | 37 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 401.00 | 99 807.00 | | 564 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 110.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 301.00 | 99 696.00 | | 564 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 174.00 | 1 672.00 | 37 501.00 | 39 174.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 085.00 | 238 085.00 | | 338 085.00 |