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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 99.00 | 110.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 601.00 | 563 082.00 | 463 518.00 | 1 026 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 218.00 | 2 288.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 612.00 | 565 558.00 | 504 054.00 | 1 069 612.00 |
BZ Autres créances | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 265.00 | | 311 265.00 | 311 265.00 |
CF Disponibilités | 165 424.00 | | 165 424.00 | 165 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 302.00 | | 502 302.00 | 502 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 914.00 | 565 558.00 | 1 006 356.00 | 1 571 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 370 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 642.00 | 4 768.00 | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 015.00 | 197 374.00 | | 63 015.00 |
DL TOTAL (I) | 675 612.00 | 659 097.00 | | 675 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 121.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 162.00 | 298 554.00 | | 296 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 26 597.00 | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | 48 915.00 | | 8 250.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 743.00 | 374 190.00 | | 330 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 356.00 | 1 033 288.00 | | 1 006 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 743.00 | 374 190.00 | | 230 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 162.00 | | | 296 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 288 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 90 335.00 | | 21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 968.00 | 488 999.00 | | 297 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 953.00 | 291 625.00 | | 234 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 015.00 | 197 374.00 | | 63 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 403.00 | | 210.00 | 1 069 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 210.00 | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 108.00 | | | 1 030 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 214.00 | 101 187.00 | | 463 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 214.00 | 101 087.00 | | 463 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 539.00 | 25 612.00 | 35 926.00 | 61 539.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 744.00 | 230 744.00 | 100 000.00 | 330 744.00 |