| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 9 339.00 | 347.00 | 9 686.00 |
AN Terrains | 313 780.00 | | 313 780.00 | 313 780.00 |
AP Constructions | 2 107 786.00 | 737 868.00 | 1 369 917.00 | 2 107 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 771.00 | 78 441.00 | 10 329.00 | 88 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 732 729.00 | 282 862.00 | 1 449 867.00 | 1 732 729.00 |
BF Prêts | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299 675.00 | 3 491 731.00 | 9 807 944.00 | 13 299 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170 014.00 | 42 490.00 | 5 127 523.00 | 5 170 014.00 |
BZ Autres créances | 680 160.00 | | 680 160.00 | 680 160.00 |
CF Disponibilités | 489 823.00 | | 489 823.00 | 489 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 742.00 | 42 490.00 | 6 350 251.00 | 6 392 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 692 417.00 | 3 534 222.00 | 16 158 195.00 | 19 692 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 561.00 | | | 232 561.00 |
CU Autres participations | 8 994 184.00 | 2 383 219.00 | 6 610 965.00 | 8 994 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 995 000.00 | 10 995 000.00 | | 10 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 | | 1 547 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DG Autres réserves | 4 363 692.00 | 4 363 692.00 | | 4 363 692.00 |
DH Report à nouveau | -4 685 028.00 | -4 768 079.00 | | -4 685 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 368.00 | 83 050.00 | | -70 368.00 |
DL TOTAL (I) | 13 155 846.00 | 13 226 214.00 | | 13 155 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 288.00 | 540.00 | | 171 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 643.00 | 2 697 027.00 | | 1 703 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 251.00 | 176 975.00 | | 917 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 102.00 | 138 292.00 | | 133 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 360.00 | 48 401.00 | | 57 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 646.00 | 3 061 236.00 | | 2 982 646.00 |
ED (V) | 19 703.00 | 96 398.00 | | 19 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 195.00 | 16 383 849.00 | | 16 158 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 246.00 | 865 669.00 | | 1 728 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 540.00 | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 474.00 | | 362 474.00 | 362 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 474.00 | | 362 474.00 | 362 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 319.00 | 110 247.00 | | 156 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | 20 478.00 | | 5 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 87 598.00 | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 70 899.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 686.00 | 101 099.00 | | 743 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 817.00 | 171 998.00 | | 746 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 732.00 | -84 399.00 | | -741 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 529.00 | 1 918 434.00 | | 2 090 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 897.00 | 1 835 384.00 | | 2 160 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 368.00 | 83 050.00 | | -70 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352 399.00 | | 680 871.00 | 13 352 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 554.00 | 10 779 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 596.00 | 13 299 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 2 510 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 258.00 | | 242 121.00 | 2 271 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071 454.00 | | 438 750.00 | 11 071 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 651.00 | 111 039.00 | 3 041.00 | 717 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 2 009.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 321.00 | 109 030.00 | 3 041.00 | 710 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 451 375.00 | 214 705.00 | | 2 451 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
6T Sur comptes clients | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493 866.00 | 214 705.00 | | 2 493 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 866.00 | 214 705.00 | | 2 493 866.00 |
UG ‐ Financières | | 214 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 251.00 | 917 251.00 | | 917 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 732 729.00 | | 1 732 729.00 | 1 732 729.00 |
UP Prêts | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 523.00 | 512 525.00 | | 5 127 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 243.00 | 449 243.00 | | 1 649 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 824.00 | 233 824.00 | | 283 824.00 |
VP Divers | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 919.00 | 192 919.00 | | 192 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 384.00 | 5 860 429.00 | 1 827 955.00 | 7 688 384.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 646.00 | 1 728 246.00 | | 2 982 646.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |