| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AN Terrains | 313 780.00 | | 313 780.00 | 313 780.00 |
AP Constructions | 2 124 985.00 | 961 803.00 | 1 163 182.00 | 2 124 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 432.00 | 89 917.00 | 19 515.00 | 109 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 696.00 | 447 001.00 | 993 694.00 | 1 440 696.00 |
BF Prêts | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 038 227.00 | 7 291 514.00 | 5 746 712.00 | 13 038 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 908.00 | 2 133 562.00 | 2 467 345.00 | 4 600 908.00 |
BZ Autres créances | 415 522.00 | | 415 522.00 | 415 522.00 |
CF Disponibilités | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 269.00 | 2 133 562.00 | 2 987 706.00 | 5 121 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 159 496.00 | 9 425 077.00 | 8 734 419.00 | 18 159 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 133 072.00 | | | 2 133 072.00 |
CU Autres participations | 8 993 904.00 | 5 783 645.00 | 3 210 259.00 | 8 993 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 764 500.00 | 4 764 500.00 | | 4 764 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 | | 1 547 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DG Autres réserves | 5 838 795.00 | 5 838 795.00 | | 5 838 795.00 |
DH Report à nouveau | -5 565 835.00 | | | -5 565 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 696.00 | -5 565 835.00 | | -654 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 314.00 | 7 590 010.00 | | 6 935 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 177.00 | 345 057.00 | | 120 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 177.00 | 345 057.00 | | 120 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 1 048.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 814.00 | 1 484 766.00 | | 1 451 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 948.00 | 69 373.00 | | 84 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 855.00 | 87 025.00 | | 91 855.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 1 422.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 425.00 | 46 524.00 | | 49 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 927.00 | 1 690 161.00 | | 1 678 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 419.00 | 9 625 229.00 | | 8 734 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 527.00 | 1 728 246.00 | | 499 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 1 048.00 | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 032.00 | | 383 032.00 | 383 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 032.00 | | 383 032.00 | 383 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 381.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 636.00 | 154 090.00 | | 61 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 10 747.00 | | 3 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 714.00 | | | 270 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 885.00 | 10 747.00 | | 273 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 234.00 | 17 112.00 | | 272 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 963.00 | 2 435 638.00 | | 105 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 198.00 | 2 452 751.00 | | 378 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 312.00 | -2 442 003.00 | | -104 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 074.00 | 1 120 071.00 | | 1 086 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 770.00 | 6 685 906.00 | | 1 740 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 696.00 | -5 565 835.00 | | -654 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 115 423.00 | | 218 695.00 | 13 115 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 498.00 | 10 480 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 892.00 | 13 038 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 2 548 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 374.00 | | 31 677.00 | 2 518 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587 361.00 | | 187 018.00 | 10 587 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 879.00 | 119 381.00 | 2 393.00 | 943 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | 540.00 | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 192.00 | 119 381.00 | 1 853.00 | 934 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 727 735.00 | 502 910.00 | | 5 727 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 057.00 | 45 834.00 | 270 714.00 | 345 057.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133 072.00 | 490.00 | | 2 133 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860 807.00 | 503 401.00 | | 7 860 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 205 865.00 | 549 235.00 | 270 714.00 | 8 205 865.00 |
UG ‐ Financières | | 443 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 963.00 | 270 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 282.00 | 882.00 | | 55 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440 696.00 | | 1 440 696.00 | 1 440 696.00 |
UP Prêts | 23 818.00 | 3 655.00 | 20 163.00 | 23 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 462.00 | 459.00 | 22 002.00 | 22 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 131.00 | 2 049 131.00 | | 2 049 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551 777.00 | 418 705.00 | 2 133 072.00 | 2 551 777.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 531.00 | 271 531.00 | | 1 396 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 556 098.00 | 2 940 163.00 | 3 615 934.00 | 6 556 098.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 927.00 | 499 527.00 | | 1 678 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |