| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AN Terrains | 313 780.00 | | 313 780.00 | 313 780.00 |
AP Constructions | 2 107 786.00 | 849 692.00 | 1 258 093.00 | 2 107 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 808.00 | 84 500.00 | 12 308.00 | 96 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 615.00 | 384 862.00 | 1 158 752.00 | 1 543 615.00 |
BF Prêts | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 115 423.00 | 6 671 615.00 | 6 443 808.00 | 13 115 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 393.00 | 2 133 072.00 | 2 282 320.00 | 4 415 393.00 |
BZ Autres créances | 488 564.00 | | 488 564.00 | 488 564.00 |
CF Disponibilités | 361 184.00 | | 361 184.00 | 361 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 493.00 | 2 133 072.00 | 3 181 421.00 | 5 314 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 429 917.00 | 8 804 687.00 | 9 625 229.00 | 18 429 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 133 072.00 | | | 2 133 072.00 |
CU Autres participations | 8 994 184.00 | 5 342 873.00 | 3 651 311.00 | 8 994 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 764 500.00 | 10 995 000.00 | | 4 764 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 | | 1 547 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DG Autres réserves | 5 838 795.00 | 4 363 692.00 | | 5 838 795.00 |
DH Report à nouveau | | -4 685 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 565 835.00 | -70 368.00 | | -5 565 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 010.00 | 13 155 846.00 | | 7 590 010.00 |
DP Provisions pour risques | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 171 288.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 766.00 | 1 703 643.00 | | 1 484 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 917 251.00 | | 69 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 025.00 | 133 102.00 | | 87 025.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 524.00 | 57 360.00 | | 46 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 161.00 | 2 982 646.00 | | 1 690 161.00 |
ED (V) | | 19 703.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 229.00 | 16 158 195.00 | | 9 625 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 761.00 | 1 728 246.00 | | 510 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 888.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 632.00 | | 375 632.00 | 375 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 632.00 | | 375 632.00 | 375 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 229.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 061 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 123 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747.00 | 5 084.00 | | 10 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | 5 084.00 | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 112.00 | 3 130.00 | | 17 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435 638.00 | | | 2 435 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452 751.00 | 746 817.00 | | 2 452 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442 003.00 | -741 732.00 | | -2 442 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 071.00 | 2 090 529.00 | | 1 120 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 906.00 | 2 160 897.00 | | 6 685 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 565 835.00 | -70 368.00 | | -5 565 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 299 675.00 | | 295 051.00 | 13 299 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 303.00 | 10 587 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 303.00 | 13 115 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 338.00 | | 8 036.00 | 2 510 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779 650.00 | | 287 014.00 | 10 779 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 649.00 | 118 229.00 | | 825 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 347.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 310.00 | 117 882.00 | | 816 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 666 081.00 | 3 061 654.00 | | 2 666 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 490.00 | 2 090 581.00 | | 42 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708 572.00 | 5 152 235.00 | | 2 708 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708 572.00 | 5 497 292.00 | | 2 708 572.00 |
UG ‐ Financières | | 3 061 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 435 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 615.00 | 80 000.00 | 1 463 615.00 | 1 543 615.00 |
UP Prêts | 27 559.00 | 3 740.00 | 23 818.00 | 27 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 320.00 | 2 282 320.00 | | 2 282 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133 072.00 | | 2 133 072.00 | 2 133 072.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 366.00 | 305 366.00 | | 1 430 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 819.00 | 304 819.00 | | 304 819.00 |
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 486.00 | 2 903 977.00 | 3 642 508.00 | 6 546 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 161.00 | 510 761.00 | | 1 690 161.00 |