| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 2 637.00 | 580.00 | 3 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337.00 | 2 637.00 | 700.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 633.00 | | 946 633.00 | 946 633.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 430.00 | | 1 013 430.00 | 1 013 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 767.00 | 2 637.00 | 1 014 130.00 | 1 016 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 006.00 | 268 966.00 | | 364 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 334.00 | 95 041.00 | | 84 334.00 |
DL TOTAL (I) | 470 340.00 | 386 006.00 | | 470 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 746.00 | 413 237.00 | | 300 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 15 697.00 | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 869.00 | 174 585.00 | | 226 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 790.00 | 603 519.00 | | 543 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 130.00 | 989 526.00 | | 1 014 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 946 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 741.00 | 60 799.00 | | 55 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 103.00 | 941 785.00 | | 972 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 769.00 | 846 745.00 | | 887 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 334.00 | 95 041.00 | | 84 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 609.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 609.00 | | 2 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 746.00 | 300 746.00 | | 300 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 946 633.00 | 946 633.00 | | 946 633.00 |
VP Divers | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 869.00 | 226 869.00 | | 226 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 063.00 | 969 943.00 | 120.00 | 970 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 790.00 | 543 790.00 | | 543 790.00 |